finAPI

Kontoumsätze abrufen, Zahlungen zuordnen, Lastschriften übertragen. Alles im ERP.

Kontoauszug links, Rechnungsliste rechts: So sieht der Zahlungsabgleich in vielen Betrieben aus. Jede Zahlung wird gesucht, jede Rechnung von Hand abgehakt. Mit finAPI holen Sie Ihre Kontoumsätze direkt ins Ah&Oh-ERP und ordnen sie dort Ihren offenen Rechnungen zu.


So gleichen Sie Zahlungen mit Ah&Oh ab

Vom Kontoauszug zur beglichenen Rechnung in einer Ansicht.

  • Einmal verbinden: Sie legen Ihr Geschäftskonto im ERP an und bestätigen die Verbindung bei finAPI. Zugangsdaten und, falls Ihre Bank sie verlangt, die TAN geben Sie nur dort ein.

  • Umsätze per Klick abrufen: Einmal angemeldet, genügt ein Klick auf „Kontoauszüge abrufen“. CSV-Downloads und Importe entfallen.

  • Zahlungen zuordnen: Links stehen Ihre Zahlungseingänge, rechts Ihre offenen Posten mit Fälligkeit. Sie weisen per Klick zu, teilen Sammelüberweisungen auf und verbuchen Teilzahlungen.

  • Automatisch zuordnen mit KI: Auf Wunsch übernimmt Robin die Zuordnung. Den KI-Workflow richten wir mit Ihren eigenen Regeln ein. Eine Freigabe ist nicht nötig – Sie korrigieren nur, wenn etwas nicht passt.


Lastschriften, Skonto, Erinnerungen

Auch der Weg zurück zur Bank läuft über das ERP.

  • Optional direkt an die Bank: SEPA-Lastschriften und Überweisungen übertragen Sie direkt an Ihre Bank. Oder Sie erzeugen eine SEPA-Datei und reichen sie selbst ein.

  • Skonto mit einem Klick: Das ERP zeigt Skontosatz und Frist am Beleg. Ein Klick verbucht den Abzug, auch beim Lastschrifteinzug.

  • Zahlungserinnerung: Bei überfälligen Rechnungen senden Sie eine Erinnerung per E-Mail, die Rechnung hängt als PDF an. Den Text passen Sie vor dem Versand an.

  • Immer aktueller Überblick: Sie sehen die Summe offener Forderungen und, wie viele Tage bis zur Fälligkeit bleiben.


Upgrades: wenn die Zahlung ausbleibt

Auf Wunsch übernimmt das System auch den nächsten Schritt – ganz nach Ihren Regeln.

  • Automatische Zahlungserinnerungen: Sie legen Mahnstufen fest, etwa eine erste E-Mail nach 7 Tagen und eine zweite nach 14 Tagen Überfälligkeit. Die Erinnerungen gehen dann von selbst raus.

  • Projekte pausieren: Bleibt eine Zahlung offen, pausiert das Projektmanagement laufende Projekte des Kunden, bis das Geld da ist. Ihr Team sieht sofort, wo es warten sollte.

  • Lieferhinweis im Vorgang: Alternativ erhält der Vorgang im ERP einen Hinweis, dass bis zum Zahlungseingang ggf. nicht mehr geliefert wird.


Sicher über finAPI

finAPI ist ein von der BaFin lizenzierter Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienst nach PSD2. Ihre Bankzugangsdaten geben Sie ausschließlich bei finAPI ein, nicht im ERP.

Das Ergebnis: Sie wissen jederzeit, wer bezahlt hat und was offen ist. Ohne zwei Listen nebeneinander.